Investing.com — Seaport analisti Vin Lovaglio, petrol ağırlıklı upstream operatörleri arasında en iyi tercihlerini belirledi. Analist, sektörde stratejik konumlanma ve değer potansiyeli açısından öne çıkan iki şirketi vurguladı.
Analistin seçimleri güçlü varlık tabanlarına odaklanıyor. Ayrıca operasyonel iyileştirmeler ve stratejik satın almalar yoluyla değer yaratma yolları net olan operatörleri içeriyor. Her iki hisse de Lovaglio’nun analizinde Al önerisi ve En İyi Tercih unvanı aldı.
1. Devon Energy (NYSE:DVN) – Analist, Devon Energy’yi öne çıkan bir fırsat olarak görüyor. Özellikle Coterra Energy’nin varlıklarıyla birleşmesinin ardından bu değerlendirmeyi yapıyor. Lovaglio, birleşik Devon-Coterra Delaware Havzası pozisyonunun kalite ve ölçek açısından sektörde rakipsiz olduğuna inanıyor. Analist, fikir birliği tahminlerinin muhtemelen sinerji teslimatının etkisini tam olarak yansıtmadığını belirtiyor. Portföy mevcut durumundan önemli ölçüde sadeleştirilecek. Devon, 2027’de kaldıraçsız serbest nakit getirisi bazında benzer üretim ölçeğine sahip emsallerine kıyasla yaklaşık yüzde 5 indirimle işlem görüyor. Lovaglio, çekirdek olmayan elden çıkarmalar yoluyla net bir katalizör yörüngesine işaret ediyor. Bu durum rakiplerle değerleme farkını kapatabilir.
2. Permian Resources (NYSE:PR) – Şirket, analize göre sahadan yapılan satın almalar ve başarılı varlık entegrasyonu yoluyla tekrarlanabilir bir rekabet avantajı gösterdi. Bu strateji envanter genişlemesini ve iyileşen petrol sermayesi verimliliğini destekledi. Lovaglio, Permian Resources’ın geliştirmeyi Delaware ayak izinde nispeten eşit şekilde dağıttığını vurguluyor. Bu durum mevcut geliştirme getirilerinin sürdürülebilirliğine olan güveni artırıyor. Analist ayrıca şirketin havza genelinde küçük ölçekli, düşük maliyetli birleşme ve satın almaları sürdürme kapasitesine sahip olduğunu görüyor. Hisse, küçük ve orta ölçekli kapsam ortalamasıyla aynı hizada işlem görüyor. Lovaglio bunu değerleme için bir taban olarak görüyor. Bu da mevcut seviyelerde sınırlı aşağı yönlü risk olduğunu gösteriyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
DVN şu anda ucuz bir fiyata satılıyor mu?
Bunu öğrenmenin en hızlı yolu, Adil Değer hesaplayıcımızı kullanmaktır. Maksimum doğruluk için 17 adet kanıtlanmış Endüstri değerleme modelini bir arada kullanıyoruz.
DVN ve binlerce diğer hisse senedinin sonuçlarını adresinden öğrenin ve büyük kazanç potansiyeli olan bir sonraki gizli hazinenizi bulun.
İskontolu Hisseleri Gör
